中证红利质量ETF: 招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金2025年度第五次分红公告

发布日期：2025-11-28 01:37    点击次数：76

    招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2025 年度第五次分红公告 招商中证全指红利质量交易型开放式指 数证券投资基金 2025 年度第五次分红         公告       公告送出日期：2025 年 11 月 12 日               第 1页 共 3页             招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2025 年度第五次分红公告                                     招商中证全指红利质量交易型开放 基金名称                                     式指数证券投资基金                                     招商中证全指红利质量 ETF（场内 基金简称                                     简称：中证红利质量 ETF） 基金主代码                               159209 基金合同生效日                             2025 年 3 月 12 日 基金管理人名称                             招商基金管理有限公司 基金托管人名称                             财通证券股份有限公司                                     《公开募集证券投资基金信息披露                                     管理办法》《招商中证全指红利质量                                     交易型开放式指数证券投资基金基 公告依据                                     金合同》                                        《招商中证全指红利质量交                                     易型开放式指数证券投资基金招募                                     说明书》等 收益分配基准日                             2025 年 10 月 31 日         基准日基金份额净值（单位：人民币元）                                   1.1626 截止收益         基准日基金可供分配利润（单位：人民币 分配基准                                                   19,709,992.41         元） 日的相关         截止基准日按照基金合同约定的分红比 指标                                                                 -         例计算的应分配金额（单位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）                                           0.03 有关年度分红次数的说明              本次分红为 2025 年度的第五次分红 注：根据本基金合同约定，基金管理人可每月对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基 金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金净值增长率超过业绩比较基准同期增长 率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配。 权益登记日            2025 年 11 月 14 日 除息日              2025 年 11 月 17 日 现金红利发放日          2025 年 11 月 19 日                  权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后，登记在册的本 分红对象                  基金全体持有人。 红利再投资相关事项的说明     本基金收益分配方式采用现金分红。                  根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的 税收相关事项的说明                  基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费。 注：本公司将于 2025 年 11 月 18 日将拟分配的现金红利款足额划入中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司的指定银行账户，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司收到相应                         第 2页 共 3页               招商中证全指红利质量交易型开放式指数证券投资基金 2025 年度第五次分红公告 款项后，在 2025 年 11 月 19 日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公 司，投资者可在红利发放日领取现金红利。                                             招商基金管理有限公司                          第 3页 共 3页